前海开源鼎裕债券C
(003255)公募债券型
1.0059
0.38%+0.0038
单位净值 [2024-04-24]
1.7559
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:-1.57%
- 最近半年:-5.33%
- 今年以来:-6.74%
- 最近一年:-13.58%
- 最近两年:-12.27%
- 最近三年:-18.16%
- 成立以来:62.47%
- 成立日期:2016-09-23
- 基金经理:曾健飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.34亿元
- 投资风格:
- 管理公司:前海开源
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.190000 | 2020-11-10 |
2 | 0.260000 | 2020-06-03 |
3 | 0.300000 | 2019-11-27 |