信诚至益混合A
(003256)公募混合型
0.9919
0.00%0.0000
单位净值 [2017-12-27]
0.9919
累计净值 [2017-12-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.81%
- 成立日期：2016-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.00% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.28% |
| 2017-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 3.99% | 3.83% | 0.08 | 75.32% | 76.34% | 0.02 | 19.14% | 18.34% | 0.00 | 1.55% | 1.49% |
| 2017-06-30 | 2.34 | 1.98 | 0.00 | 0.25% | 0.21% | 0.30 | 15.10% | 12.81% | 0.97 | 31.17% | 41.59% | 0.01 | 0.30% | 0.26% |
| 2017-03-31 | 6.17 | 5.91 | 0.63 | 6.21% | 10.22% | 4.53 | 76.76% | 73.47% | 0.36 | 6.05% | 5.79% | 0.05 | 0.92% | 0.89% |
| 2016-12-31 | 6.58 | 5.87 | 0.62 | 10.63% | 9.50% | 4.71 | 68.25% | 71.63% | 0.52 | 8.87% | 7.92% | 0.24 | 4.08% | 3.65% |