各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.00% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.28% |
| 2017-06-30 | 2.34 | 1.98 | 0.00 | 0.25% | 0.21% | 0.30 | 15.10% | 12.81% | 0.97 | 31.17% | 41.59% | 0.01 | 0.30% | 0.26% |
| 2016-12-31 | 6.58 | 5.87 | 0.62 | 10.63% | 9.50% | 4.71 | 68.25% | 71.63% | 0.52 | 8.87% | 7.92% | 0.24 | 4.08% | 3.65% |