博时富祥纯债债券A
(003258)公募债券型
1.0579
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.3288
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：36.31%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-04-21 |
| 2 | 0.015000 | 2024-08-12 |
| 3 | 0.010000 | 2024-04-09 |
| 4 | 0.013800 | 2023-11-14 |
| 5 | 0.013400 | 2022-10-31 |
| 6 | 0.015900 | 2022-05-17 |
| 7 | 0.149200 | 2021-07-14 |
| 8 | 0.033600 | 2018-10-15 |