安信沪深300增强发起式A
(003261)公募股票型指数型
1.2045
0.90%+0.0109
单位净值 [2019-10-11]
1.2045
累计净值 [2019-10-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：-3.51%
- 今年以来：24.52%
- 最近一年：21.10%
- 最近两年：3.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.45%
- 成立日期：2016-10-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 91.69% | 91.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.04% | 7.98% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2019-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 92.50% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.30% | 7.25% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2019-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 92.34% | 92.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.08% | 7.03% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |
| 2018-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 90.54% | 90.61% | 0.00 | 1.33% | 1.32% | 0.02 | 7.63% | 7.57% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
| 2018-09-30 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 91.73% | 91.77% | 0.00 | 0.77% | 0.76% | 0.03 | 7.31% | 7.27% | 0.00 | 0.19% | 0.20% |
| 2018-06-30 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 90.45% | 90.55% | 0.02 | 4.23% | 4.18% | 0.02 | 4.69% | 4.64% | 0.00 | 0.63% | 0.63% |
| 2018-03-31 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 90.71% | 90.90% | 0.02 | 5.19% | 5.09% | 0.01 | 1.69% | 1.65% | 0.01 | 2.41% | 2.36% |
| 2017-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.84 | 92.65% | 92.71% | 0.04 | 4.21% | 4.17% | 0.02 | 2.69% | 2.67% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2017-09-30 | 1.57 | 1.56 | 1.45 | 92.08% | 92.12% | 0.07 | 4.80% | 4.77% | 0.05 | 2.99% | 2.98% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2017-06-30 | 1.51 | 1.50 | 1.39 | 92.58% | 92.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.29% | 7.26% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2017-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 89.27% | 89.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.37% | 9.17% | 0.00 | 1.36% | 1.33% |
| 2016-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 90.75% | 90.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.13% | 9.01% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |