招商招坤纯债C
(003266)公募债券型
1.2821
-0.06%-0.0008
单位净值 [2024-04-24]
1.3004
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.64%
- 最近一季:1.34%
- 最近半年:2.79%
- 今年以来:1.71%
- 最近一年:4.34%
- 最近两年:7.44%
- 最近三年:12.39%
- 成立以来:30.37%
- 成立日期:2016-10-18
- 基金经理:郭敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:51.92亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.018300 | 2019-11-12 |