博时悦楚纯债债券A
(003268)公募债券型
1.0489
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.2850
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：8.12%
- 最近三年：10.80%
- 成立以来：31.51%
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：郭思洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005300 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.040800 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.046700 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.048000 | 2022-12-05 |
| 5 | 0.019500 | 2020-03-31 |
| 6 | 0.051500 | 2020-02-18 |
| 7 | 0.017500 | 2018-09-04 |
| 8 | 0.006800 | 2018-05-22 |