各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.86 | 93.83% | 93.83% | 0.14 | 4.65% | 4.65% | 0.05 | 1.52% | 1.52% |
| 2016-12-31 | 8.03 | 8.02 | 0.42 | 5.11% | 5.19% | 7.11 | 88.64% | 88.56% | 0.38 | 4.67% | 4.67% | 0.13 | 1.58% | 1.58% |