国联安鑫瑞混合C
(003272)公募混合型
0.9531
0.00%0.0000
单位净值 [2017-10-24]
0.9531
累计净值 [2017-10-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-4.51%
- 最近一季：-5.11%
- 最近半年：-4.50%
- 今年以来：-3.83%
- 最近一年：-4.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.70%
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 80.13% | 81.29% | 0.01 | 18.46% | 17.38% | 0.00 | 1.41% | 1.33% |
| 2017-06-30 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.86 | 93.83% | 93.83% | 0.14 | 4.65% | 4.65% | 0.05 | 1.52% | 1.52% |
| 2017-03-31 | 7.08 | 7.08 | 0.01 | 0.14% | 0.14% | 6.80 | 96.02% | 96.02% | 0.19 | 2.64% | 2.64% | 0.08 | 1.20% | 1.20% |
| 2016-12-31 | 8.03 | 8.02 | 0.42 | 5.11% | 5.19% | 7.11 | 88.64% | 88.56% | 0.38 | 4.67% | 4.67% | 0.13 | 1.58% | 1.58% |