国联安添利增长债A
(003275)公募债券型
1.4813
0.39%+0.0057
单位净值 [2025-12-05]
1.6093
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：7.50%
- 今年以来：9.81%
- 最近一年：9.97%
- 最近两年：15.84%
- 最近三年：15.32%
- 成立以来：63.31%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：邹新进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2022-12-22 |
| 2 | 0.068000 | 2022-10-27 |