融通沪港深智慧生活灵活配置混合

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	8.45%	0.15	45.18	15.65%	新增
2	00883	中国海洋石油	7.83%	4.70	41.90	14.52%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	5.83%	0.20	31.21	10.81%	-0.20 (-100.00%)
4	00700	腾讯控股	5.58%	0.10	29.84	10.34%	-0.16 (-160.00%)
5	03908	中金公司	4.98%	2.00	26.62	9.22%	新增
6	02096	先声药业	4.85%	2.50	25.95	8.99%	新增
7	06030	中信证券	4.61%	1.75	24.67	8.55%	新增
8	01347	华虹半导体	4.55%	1.00	24.34	8.43%	新增
9	01928	金沙中国有限公司	4.33%	1.00	23.14	8.02%	-0.68 (-68.00%)
10	02319	蒙牛乳业	2.96%	0.50	15.81	5.48%	-0.50 (-100.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	8.45%	0.15	45.18	15.65%	新增
2	00883	中国海洋石油	7.83%	4.70	41.90	14.52%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	5.83%	0.20	31.21	10.81%	-0.20 (-100.00%)
4	00700	腾讯控股	5.58%	0.10	29.84	10.34%	-0.16 (-160.00%)
5	03908	中金公司	4.98%	2.00	26.62	9.22%	新增
6	02096	先声药业	4.85%	2.50	25.95	8.99%	新增
7	06030	中信证券	4.61%	1.75	24.67	8.55%	新增
8	01347	华虹半导体	4.55%	1.00	24.34	8.43%	新增
9	01928	金沙中国有限公司	4.33%	1.00	23.14	8.02%	-0.68 (-68.00%)
10	02319	蒙牛乳业	2.96%	0.50	15.81	5.48%	-0.50 (-100.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09868	小鹏汽车-W	7.74%	0.83	89.72	8.56%	新增
2	03690	美团-W	7.02%	0.49	81.38	7.76%	新增
3	06618	京东健康	6.49%	1.43	75.27	7.18%	新增
4	02359	药明康德	6.17%	0.80	71.49	6.82%	新增
5	01992	复星旅游文化	3.08%	3.14	35.71	3.41%	新增
6	02015	理想汽车-W	3.04%	0.27	35.30	3.37%	新增
7	09992	泡泡玛特	3.02%	1.08	35.00	3.34%	新增
8	02020	安踏体育	2.99%	0.42	34.62	3.30%	新增
9	00839	中教控股	2.92%	5.10	33.84	3.23%	新增
10	02150	奈雪的茶	2.92%	5.95	33.84	3.23%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09868	小鹏汽车-W	7.74%	0.83	89.72	8.56%	新增
2	03690	美团-W	7.02%	0.49	81.38	7.76%	新增
3	06618	京东健康	6.49%	1.43	75.27	7.18%	新增
4	02359	药明康德	6.17%	0.80	71.49	6.82%	新增
5	01992	复星旅游文化	3.08%	3.14	35.71	3.41%	新增
6	02015	理想汽车-W	3.04%	0.27	35.30	3.37%	新增
7	09992	泡泡玛特	3.02%	1.08	35.00	3.34%	新增
8	02020	安踏体育	2.99%	0.42	34.62	3.30%	新增
9	00839	中教控股	2.92%	5.10	33.84	3.23%	新增
10	02150	奈雪的茶	2.92%	5.95	33.84	3.23%	新增
11	00780	同程旅行	2.89%	2.32	33.49	3.19%	---
12	02319	蒙牛乳业	2.89%	1.00	33.48	3.19%	---
13	01209	华润万象生活	2.75%	0.96	31.94	3.05%	---
14	00241	阿里健康	2.63%	6.60	30.48	2.91%	---
15	00883	中国海洋石油	2.60%	3.40	30.12	2.87%	---
16	00291	华润啤酒	2.59%	0.60	30.02	2.86%	---
17	00388	香港交易所	2.56%	0.09	29.71	2.83%	---
18	01171	兖矿能源	2.54%	1.40	29.45	2.81%	---
19	01876	百威亚太	2.53%	1.46	29.34	2.80%	---
20	00293	国泰航空	2.47%	3.90	28.65	2.73%	---
21	00670	中国东方航空股份	2.35%	10.60	27.29	2.60%	---
22	02313	申洲国际	2.31%	0.33	26.82	2.56%	---
23	01928	金沙中国有限公司	2.26%	1.64	26.26	2.50%	---
24	02331	李宁	2.14%	0.40	24.87	2.37%	---
25	03898	时代电气	2.08%	0.73	24.16	2.30%	---
26	00753	中国国航	1.91%	3.80	22.16	2.11%	---
27	00696	中国民航信息网络	1.80%	1.60	20.85	1.99%	---
28	02013	微盟集团	1.78%	4.50	20.63	1.97%	---
29	01055	中国南方航空股份	1.61%	4.80	18.64	1.78%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.14%	0.62	170.58	10.69%	0.00 (0.00%)
2	01288	农业银行	5.95%	55.00	165.30	10.36%	0.00 (0.00%)
3	01398	工商银行	5.80%	32.90	161.14	10.10%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	4.29%	0.60	119.13	7.47%	0.00 (0.00%)
5	01970	IMAX CHINA	4.09%	6.23	113.54	7.12%	0.00 (0.00%)
6	00688	中国海外发展	4.07%	4.80	113.13	7.09%	0.00 (0.00%)
7	01336	新华保险	3.05%	3.11	84.75	5.31%	0.00 (0.00%)
8	01918	融创中国	2.17%	2.70	60.33	3.78%	新增
9	00586	海螺创业	2.17%	2.95	60.23	3.78%	新增
10	00288	万洲国际	2.16%	11.35	59.97	3.76%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.14%	0.62	170.58	10.69%	0.00 (0.00%)
2	01288	农业银行	5.95%	55.00	165.30	10.36%	0.00 (0.00%)
3	01398	工商银行	5.80%	32.90	161.14	10.10%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	4.29%	0.60	119.13	7.47%	0.00 (0.00%)
5	01970	IMAX CHINA	4.09%	6.23	113.54	7.12%	0.00 (0.00%)
6	00688	中国海外发展	4.07%	4.80	113.13	7.09%	0.00 (0.00%)
7	01336	新华保险	3.05%	3.11	84.75	5.31%	0.00 (0.00%)
8	01918	融创中国	2.17%	2.70	60.33	3.78%	新增
9	00586	海螺创业	2.17%	2.95	60.23	3.78%	新增
10	00288	万洲国际	2.16%	11.35	59.97	3.76%	新增
11	06886	HTSC	2.16%	5.52	59.97	3.76%	---
12	00386	中国石油化工股份	1.87%	10.60	51.92	3.25%	---
13	01530	三生制药	1.76%	5.55	48.82	3.06%	---
14	02313	申洲国际	1.68%	0.60	46.66	2.92%	---
15	02020	安踏体育	1.54%	1.30	42.77	2.68%	---
16	00670	中国东方航空股份	1.38%	10.00	38.20	2.39%	---
17	00857	中国石油股份	1.23%	8.00	34.21	2.14%	---
18	01658	邮储银行	1.15%	8.80	31.84	2.00%	---
19	02628	中国人寿	1.05%	2.00	29.16	1.83%	---
20	01093	石药集团	0.86%	2.40	23.76	1.49%	---
21	02357	中航科工	0.82%	5.30	22.85	1.43%	---
22	01800	中国交通建设	0.75%	3.20	20.75	1.30%	---
23	01177	中国生物制药	0.68%	4.20	18.99	1.19%	---
24	00916	龙源电力	0.62%	3.70	17.28	1.08%	---

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.53%	0.87	288.85	10.95%	-0.09 (-10.34%)
2	01288	农业银行	6.66%	65.30	202.05	7.66%	0.00 (0.00%)
3	01398	工商银行	5.93%	36.30	179.65	6.81%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	5.91%	0.90	179.07	6.79%	-0.10 (-11.11%)
5	00688	中国海外发展	5.61%	7.80	169.99	6.45%	-3.00 (-38.46%)
6	00857	中国石油股份	4.58%	27.60	138.92	5.27%	0.00 (0.00%)
7	00386	中国石油化工股份	4.41%	22.60	133.57	5.06%	0.00 (0.00%)
8	00316	东方海外国际	4.14%	1.95	125.61	4.76%	0.00 (0.00%)
9	01970	IMAX CHINA	4.14%	6.23	125.54	4.76%	0.00 (0.00%)
10	02628	中国人寿	3.32%	5.90	100.73	3.82%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.53%	0.87	288.85	10.95%	-0.09 (-10.34%)
2	01288	农业银行	6.66%	65.30	202.05	7.66%	0.00 (0.00%)
3	01398	工商银行	5.93%	36.30	179.65	6.81%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	5.91%	0.90	179.07	6.79%	-0.10 (-11.11%)
5	00688	中国海外发展	5.61%	7.80	169.99	6.45%	-3.00 (-38.46%)
6	00857	中国石油股份	4.58%	27.60	138.92	5.27%	0.00 (0.00%)
7	00386	中国石油化工股份	4.41%	22.60	133.57	5.06%	0.00 (0.00%)
8	00316	东方海外国际	4.14%	1.95	125.61	4.76%	0.00 (0.00%)
9	01970	IMAX CHINA	4.14%	6.23	125.54	4.76%	0.00 (0.00%)
10	02628	中国人寿	3.32%	5.90	100.73	3.82%	新增
11	01336	新华保险	2.82%	3.11	85.61	3.25%	---
12	01530	三生制药	2.75%	5.55	83.38	3.16%	---
13	00586	海螺创业	2.35%	2.95	71.38	2.71%	---
14	02018	瑞声科技	2.15%	0.70	65.21	2.47%	---
15	01208	五矿资源	2.02%	13.20	61.10	2.32%	---
16	00288	万洲国际	2.02%	11.35	61.15	2.32%	---
17	06886	HTSC	1.92%	5.52	58.08	2.20%	---
18	02007	碧桂园	1.80%	4.70	54.68	2.07%	---
19	02313	申洲国际	1.62%	0.60	48.99	1.86%	---
20	01093	石药集团	1.58%	2.40	47.96	1.82%	---
21	00670	中国东方航空股份	1.48%	10.00	44.77	1.70%	---
22	01177	中国生物制药	1.41%	4.20	42.63	1.62%	---
23	01658	邮储银行	1.25%	8.80	37.91	1.44%	---
24	01114	BRILLIANCE CHI	1.18%	3.00	35.81	1.36%	---
25	02689	玖龙纸业	0.92%	3.30	27.82	1.05%	---
26	00753	中国国航	0.89%	4.20	26.84	1.02%	---
27	01766	中国中车	0.86%	5.10	26.19	0.99%	---
28	00934	中石化冠德	0.78%	7.60	23.77	0.90%	---
29	02357	中航科工	0.69%	5.30	20.87	0.79%	---
30	00916	龙源电力	0.65%	3.70	19.72	0.75%	---
31	03323	中国建材	0.56%	2.60	17.03	0.65%	---
32	00880	澳博控股	0.54%	2.00	16.46	0.62%	---
33	03888	金山软件	0.53%	0.80	16.05	0.61%	---

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	8.02%	203.00	500.58	10.10%	-168.80 (-83.15%)
2	01288	农业银行	6.35%	130.30	396.47	8.00%	新增
3	01970	IMAX CHINA	6.01%	19.18	375.17	7.57%	-9.70 (-50.57%)
4	00388	香港交易所	5.81%	1.81	362.82	7.32%	新增
5	00934	中石化冠德	5.72%	84.60	357.13	7.21%	-67.60 (-79.91%)
6	03898	时代电气	5.24%	7.70	327.30	6.61%	新增
7	00700	腾讯控股	5.22%	0.96	325.80	6.58%	新增
8	03888	金山软件	4.77%	13.70	297.75	6.01%	新增
9	02333	长城汽车	4.67%	38.95	291.40	5.88%	-32.90 (-84.47%)
10	01766	中国中车	4.61%	41.20	287.91	5.81%	-78.80 (-191.26%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	8.02%	203.00	500.58	10.10%	-168.80 (-83.15%)
2	01288	农业银行	6.35%	130.30	396.47	8.00%	新增
3	01970	IMAX CHINA	6.01%	19.18	375.17	7.57%	-9.70 (-50.57%)
4	00388	香港交易所	5.81%	1.81	362.82	7.32%	新增
5	00934	中石化冠德	5.72%	84.60	357.13	7.21%	-67.60 (-79.91%)
6	03898	时代电气	5.24%	7.70	327.30	6.61%	新增
7	00700	腾讯控股	5.22%	0.96	325.80	6.58%	新增
8	03888	金山软件	4.77%	13.70	297.75	6.01%	新增
9	02333	长城汽车	4.67%	38.95	291.40	5.88%	-32.90 (-84.47%)
10	01766	中国中车	4.61%	41.20	287.91	5.81%	-78.80 (-191.26%)
11	00857	中国石油股份	4.22%	57.80	263.32	5.32%	---
12	00386	中国石油化工股份	3.77%	49.20	235.66	4.76%	---
13	00688	中国海外发展	3.64%	10.80	227.05	4.58%	---
14	01336	新华保险	3.49%	4.88	217.83	4.40%	---
15	01398	工商银行	3.06%	36.30	190.86	3.85%	---
16	06886	HTSC	2.82%	13.52	175.85	3.55%	---
17	02628	中国人寿	1.94%	5.90	121.08	2.44%	---

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00751	创维集团	5.77%	254.40	1070.87	6.59%	---
2	00941	中国移动	5.47%	14.10	1013.89	6.24%	---
3	01928	金沙中国有限公司	5.45%	32.60	1011.52	6.22%	---
4	02328	中国财险	5.36%	87.80	993.69	6.11%	---
5	02899	紫金矿业	5.18%	428.80	960.18	5.91%	---
6	00857	中国石油股份	4.83%	216.20	896.94	5.52%	---
7	00934	中石化冠德	4.31%	214.00	800.52	4.92%	---
8	01177	中国生物制药	3.87%	119.90	718.04	4.42%	---
9	01033	中石化油服	3.81%	662.00	706.71	4.35%	---
10	00665	海通国际	3.41%	158.10	632.58	3.89%	---

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00751	创维集团	5.77%	254.40	1070.87	6.59%	---
2	00941	中国移动	5.47%	14.10	1013.89	6.24%	---
3	01928	金沙中国有限公司	5.45%	32.60	1011.52	6.22%	---
4	02328	中国财险	5.36%	87.80	993.69	6.11%	---
5	02899	紫金矿业	5.18%	428.80	960.18	5.91%	---
6	00857	中国石油股份	4.83%	216.20	896.94	5.52%	---
7	00934	中石化冠德	4.31%	214.00	800.52	4.92%	---
8	01177	中国生物制药	3.87%	119.90	718.04	4.42%	---
9	01033	中石化油服	3.81%	662.00	706.71	4.35%	---
10	00665	海通国际	3.41%	158.10	632.58	3.89%	---
11	01099	国药控股	3.36%	20.32	622.56	3.83%	---
12	00291	华润啤酒	3.35%	36.40	622.37	3.83%	---
13	00688	中国海外发展	3.25%	30.40	602.89	3.71%	---
14	00998	中信银行	3.19%	142.70	592.01	3.64%	---
15	06818	中国光大银行	3.13%	183.40	580.99	3.57%	---
16	01988	民生银行	3.13%	85.75	579.76	3.57%	---
17	01766	中国中车	3.03%	92.20	561.76	3.46%	---
18	01788	国泰君安国际	3.01%	266.10	558.91	3.44%	---
19	00297	中化化肥	2.99%	644.60	553.87	3.41%	---
20	00958	华能新能源	2.94%	260.40	544.68	3.35%	---
21	03888	金山软件	2.84%	29.80	526.33	3.24%	---
22	02380	中国电力	2.61%	201.70	484.91	2.98%	---
23	01958	北京汽车	2.14%	60.50	397.49	2.44%	---
24	00700	腾讯控股	1.21%	0.93	225.36	1.39%	---

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