平安惠享纯债A
(003286)公募债券型
1.1267
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-06-05]
1.2722
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:1.62%
- 最近半年:3.59%
- 今年以来:3.11%
- 最近一年:4.38%
- 最近两年:5.20%
- 最近三年:8.98%
- 成立以来:29.54%
- 成立日期:2016-10-27
- 基金经理:苏宁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.048500 | 2020-04-22 |
2 | 0.050000 | 2019-12-16 |
3 | 0.047000 | 2018-06-20 |