创金合信尊泰纯债债券A
(003289)公募债券型
1.0015
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2190
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：13.01%
- 成立以来：24.23%
- 成立日期：2016-10-21
- 基金经理：孙霄宇 郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.002000 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.011000 | 2024-12-17 |
| 4 | 0.008000 | 2024-09-09 |
| 5 | 0.017000 | 2024-06-11 |
| 6 | 0.026000 | 2024-03-12 |
| 7 | 0.011100 | 2023-12-11 |
| 8 | 0.013700 | 2023-09-15 |
| 9 | 0.017600 | 2023-06-12 |
| 10 | 0.009100 | 2023-03-20 |
| 11 | 0.022600 | 2022-09-28 |
| 12 | 0.015700 | 2022-06-21 |
| 13 | 0.007700 | 2022-03-25 |
| 14 | 0.006900 | 2021-12-17 |
| 15 | 0.007200 | 2021-09-28 |
| 16 | 0.018000 | 2018-06-15 |
| 17 | 0.010000 | 2018-03-16 |
| 18 | 0.005900 | 2017-12-14 |