南方安裕混合A
(003295)公募混合型保本型
1.1209
0.45%+0.0050
单位净值 [2025-12-05]
1.4840
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：5.62%
- 今年以来：5.08%
- 最近一年：5.76%
- 最近两年：12.82%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：55.32%
- 成立日期：2016-11-15
- 基金经理：林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051500 | 2025-10-16 |
| 2 | 0.020000 | 2023-11-06 |
| 3 | 0.075000 | 2021-06-22 |
| 4 | 0.100000 | 2020-08-14 |
| 5 | 0.116600 | 2019-08-13 |