招商双债增强债券(LOF)E
(003297)公募债券型LOF
1.6164
0.05%+0.0008
单位净值 [2026-06-18]
1.6164
累计净值 [2026-06-18]
1.6156
+0.00%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：31.95%
- 成立日期：2019-03-06
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：72.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300483 | 首华燃气 | 1.27% | 383.46 | 7707.48 | 1.00% | 新增 |
| 2 | 688019 | 安集科技 | 1.00% | 24.21 | 6069.49 | 0.14% | 新增 |
| 3 | 603225 | 新凤鸣 | 0.68% | 246.89 | 4133.02 | 0.15% | 新增 |
| 4 | 688002 | 睿创微纳 | 0.60% | 35.78 | 3620.90 | 0.08% | 新增 |
| 5 | 688388 | 嘉元科技 | 0.52% | 75.88 | 3147.51 | 0.17% | 新增 |
| 6 | 600141 | 兴发集团 | 0.52% | 94.87 | 3166.66 | 0.08% | 新增 |
| 7 | 688372 | 伟测科技 | 0.38% | 18.18 | 2323.99 | 0.11% | 新增 |
| 8 | 000582 | 北部湾港 | 0.24% | 135.69 | 1464.06 | 0.06% | 新增 |
| 9 | 688106 | 金宏气体 | 0.24% | 56.45 | 1474.40 | 0.11% | 新增 |
| 10 | 300480 | 光力科技 | 0.20% | 44.92 | 1211.87 | 0.17% | 新增 |