嘉实物流产业股票C

(003299)公募股票型
2.0600 0.68%+0.0141
单位净值 [2024-03-28]
2.0600
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:2.49%
  • 最近一季:5.42%
  • 最近半年:-6.70%
  • 今年以来:5.64%
  • 最近一年:-17.73%
  • 最近两年:-13.45%
  • 最近三年:-5.20%
  • 成立以来:106.00%
  • 成立日期:2016-12-29
  • 基金经理:肖觅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.46亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.30亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 75799.92 67.97% 73.20%
批发和零售业 13722.18 12.31% 13.25%
制造业 5324.86 4.78% 5.14%
租赁和商务服务业 4288.65 3.85% 4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3762.42 3.37% 3.63%
公共管理、社会保障和社会组织 613.61 0.55% 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 28.34 0.03% 0.03%
科学研究和技术服务业 3.28 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 2.13 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 2.12 0.00% 0.00%
建筑业 0.87 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 70362.14 55.31% 58.95%
批发和零售业 16809.44 13.21% 14.08%
制造业 14323.09 11.26% 12.00%
租赁和商务服务业 10900.18 8.57% 9.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6808.83 5.35% 5.70%
采矿业 144.34 0.11% 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.98 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.44 0.00% 0.00%
建筑业 0.81 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.77 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 91939.94 56.13% 59.54%
批发和零售业 19621.97 11.98% 12.71%
租赁和商务服务业 16069.11 9.81% 10.41%
制造业 15313.85 9.35% 9.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7985.06 4.88% 5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 3170.88 1.94% 2.05%
房地产业 296.24 0.18% 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.01% 0.01%
建筑业 7.73 0.00% 0.01%
卫生和社会工作 7.35 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 3.04 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.71 0.00% 0.00%