华夏圆和混合A
(003300)公募混合型
0.8758
0.08%+0.0007
单位净值 [2024-12-04]
1.0843
累计净值 [2024-12-04]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：34.22%
- 最近半年：9.90%
- 今年以来：-10.89%
- 最近一年：-11.41%
- 最近两年：-27.61%
- 最近三年：-24.78%
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：王晓李
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 0.8758 | 1.0843 | 0.08% |
| 2024-12-03 | 0.8751 | 1.0836 | -0.87% |
| 2024-12-02 | 0.8828 | 1.0913 | 0.24% |
| 2024-11-29 | 0.8807 | 1.0892 | 0.77% |
| 2024-11-28 | 0.8740 | 1.0825 | 0.48% |
| 2024-11-27 | 0.8698 | 1.0783 | 2.31% |
| 2024-11-26 | 0.8502 | 1.0587 | -1.99% |
| 2024-11-25 | 0.8675 | 1.0760 | 1.36% |
| 2024-11-22 | 0.8559 | 1.0644 | -4.05% |
| 2024-11-21 | 0.8920 | 1.1005 | 1.34% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏圆和混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.33亿份 | 543 |
| 2024-03-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.52亿份 | 610 |
| 2023-09-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
基金经理
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王晓李 上任时间：2021-12-30
王晓李先生:复旦大学产业经济学硕士。曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部高级副总裁。2019年1月14日至2020年3月2日担任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。2018年1月17日至2020年3月2日担任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-01-07 | 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2025-01-02 | 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-01-02 | 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-12-04 | 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2024-12-02 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-28 | 华夏基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-11-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-01 | 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-10-31 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增贵文基金为代销机构的公告 |
| 2024-10-31 | 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-10-30 | 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-10-30 | 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额申购业务的公告 |
| 2024-10-25 | 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |