兴业启元一年定开债A
(003309)公募债券型
1.3329
-0.01%-0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.3329
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:1.69%
- 最近半年:2.99%
- 今年以来:2.02%
- 最近一年:4.12%
- 最近两年:7.48%
- 最近三年:14.09%
- 成立以来:33.29%
- 成立日期:2016-10-27
- 基金经理:唐丁祥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.92亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴业
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |