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 大摩睿成中小盘弹性股票(003312) 数据日期:2018-02-14
  
最新净值:0.931
累计净值:0.931
日 涨 幅:0.36%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:0000-00-00基金经理:投资风格:
最新份额:1.15亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-02-140.93080.93080.36%
2018-02-130.92750.92750.78%
2018-02-120.92030.92032.12%
2018-02-090.90120.9012-3.77%
2018-02-080.93650.93650.59%
2018-02-070.93100.9310-0.12%
2018-02-060.93210.9321-4.40%
2018-02-050.97500.97500.21%
2018-02-020.97300.97300.44%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000031中粮地产1.03%--
000006深振业A0.82%--
000830鲁西化工0.77%--
601699潞安环能0.73%--
600801华新水泥0.72%--
600176中国巨石0.69%--
600348阳泉煤业0.68%--
000012南玻A0.67%--
002078太阳纸业0.61%--
600743华远地产0.59%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-02-140.93080.93080.36%
2018-02-130.92750.92750.78%
2018-02-120.92030.92032.12%
2018-02-090.90120.9012-3.77%
2018-02-080.93650.93650.59%
2018-02-070.93100.9310-0.12%
2018-02-060.93210.9321-4.40%
2018-02-050.97500.97500.21%
2018-02-020.97300.97300.44%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩睿成中小盘弹性股票-6.53%-8.13%-8.31%-5.04%-7.00%-5.70%
同类型排名144/144139/139134/134128/128116/116139/139
上证指数-9.60%-8.20%-8.36%-4.49%-1.16%-5.20%
深证成指-8.45%-12.14%-12.63%-4.59%-1.25%-9.30%
沪深300-10.08%-7.68%-5.12%3.03%13.54%-4.57%
股票型基金-7.31%-9.87%-10.62%-4.54%1.52%-7.14%
混合型基金-4.21%-4.65%-4.01%0.91%5.66%-3.21%
保本型基金-0.59%-0.39%0.06%0.88%2.36%0.04%
债券型基金-0.37%-0.14%0.10%0.66%2.23%0.30%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000031中粮地产1.03%测评
2000006深振业A0.82%测评
3000830鲁西化工0.77%测评
4601699潞安环能0.73%测评
5600801华新水泥0.72%测评
6600176中国巨石0.69%测评
7600348阳泉煤业0.68%测评
8000012南玻A0.67%测评
9002078太阳纸业0.61%测评
10600743华远地产0.59%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-12-311.15亿份未公布
2017-09-301.52亿份未公布
2017-06-301.89亿份未公布
2017-03-312.00亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.14亿净资产:1.14亿
资产类型市值占总值比例
股票1.04亿91.16%
债券0.00亿0.07%
现金0.10亿8.62%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.15%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业63.15万0.56
采矿业528.46万4.65
制造业6049.60万53.26
电力、热力、燃气566.19万4.99
建筑业222.77万1.96
批发和零售业865.76万7.62
交通运输、仓储和335.12万2.95
住宿和餐饮业27.12万0.24
信息传输、软件和483.71万4.26
金融业82.24万0.72
房地产业762.45万6.71
 基金经理测评
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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