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 大摩睿成中小盘弹性股票(003312) 数据日期:2019-07-23
  
最新净值:0.771
累计净值:0.771
日 涨 幅:0.89%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2017-01-16基金经理:夏青 陈健夫 投资风格:
最新份额:0.85亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-230.77110.77110.89%
2019-07-220.76430.7643-1.79%
2019-07-190.77820.77820.66%
2019-07-180.77310.7731-1.57%
2019-07-170.78540.78540.01%
2019-07-160.78530.78530.10%
2019-07-150.78450.78451.08%
2019-07-120.77610.77610.44%
2019-07-110.77270.7727-0.04%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-24 09:39)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300199翰宇药业2.49%1.21%
600572康恩贝2.41%0.62%
300026红日药业1.86%0.58%
002399海普瑞1.79%1.02%
000999华润三九1.72%0.92%
000066中国长城1.69%1.40%
300182捷成股份1.69%0.78%
603328依顿电子1.62%0.96%
002635安洁科技1.58%3.12%
002463沪电股份1.50%0.34%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-230.77110.77110.89%
2019-07-220.76430.7643-1.79%
2019-07-190.77820.77820.66%
2019-07-180.77310.7731-1.57%
2019-07-170.78540.78540.01%
2019-07-160.78530.78530.10%
2019-07-150.78450.78451.08%
2019-07-120.77610.77610.44%
2019-07-110.77270.7727-0.04%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩睿成中小盘弹性股票0.27%1.14%-14.35%9.99%-4.69%13.77%
同类型排名641/15671181/15461321/15051153/14381057/12891124/1429
上证指数-0.25%1.18%-10.13%12.64%4.91%17.25%
深证成指0.16%4.82%-10.54%21.73%0.36%27.47%
沪深300-0.05%3.83%-6.60%20.19%10.98%26.48%
股票型基金0.22%3.05%-6.92%25.43%5.82%30.60%
混合型基金-0.03%4.42%-3.32%14.23%4.73%17.04%
保本型基金-0.17%1.37%-0.59%5.38%5.10%6.48%
债券型基金0.02%0.71%0.61%2.38%5.10%3.27%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300199翰宇药业2.49%测评
2600572康恩贝2.41%测评
3300026红日药业1.86%测评
4002399海普瑞1.79%测评
5000999华润三九1.72%测评
6000066中国长城1.69%测评
7300182捷成股份1.69%测评
8603328依顿电子1.62%测评
9002635安洁科技1.58%测评
10002463沪电股份1.50%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.85亿份未公布
2018-09-300.87亿份未公布
2018-06-300.91亿份未公布
2018-03-310.93亿份未公布
2017-12-311.15亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.68亿净资产:0.68亿
资产类型市值占总值比例
股票0.61亿89.80%
债券0.00亿0.10%
现金0.07亿10.09%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.01%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业56.38万0.97
采矿业239.32万4.13
制造业2994.97万51.65
电力、热力、燃气305.82万5.27
建筑业82.35万1.42
批发和零售业277.39万4.78
交通运输、仓储和230.30万3.97
住宿和餐饮业40.34万0.70
信息传输、软件和187.52万3.23
金融业175.74万3.03
房地产业324.23万5.59
 基金经理测评
姓名陈健夫任职时间2018-08-01
陈健夫,中国博士研究生,证券从业年限8年,证券投资管理从业年限8年。美国南加州大学应用数学博士,曾任美国联合银行量化分析师,美国汇丰证券高级量化分析师,阳光资产管理有限公司高级量化研究员。2018年7月加入本公司数量化投资部。自2018年8月1日起任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年8月1日起任摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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