大摩睿成中小盘弹性股票
(003312)公募股票型83
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-01-16
- 基金经理：陈健夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 92.95% | 93.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.96% | 6.87% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2019-12-31 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 92.37% | 92.48% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.04 | 7.59% | 7.48% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2019-06-30 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 92.81% | 92.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.17% | 7.12% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2018-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 90.42% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.45% | 9.40% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2018-06-30 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 88.46% | 88.50% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.09 | 11.40% | 11.36% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2017-12-31 | 1.14 | 1.14 | 1.04 | 91.13% | 91.16% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.10 | 8.65% | 8.62% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2017-06-30 | 1.81 | 1.79 | 1.67 | 92.23% | 92.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.58% | 7.50% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |