浙商惠南纯债债券
(003314)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：3.42%
- 最近三年：6.65%
- 成立以来：33.49%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.0107 | 1.2984 | +0.00% |
| 2026-10-20 | 1.0107 | 1.2984 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 1.0107 | 1.2984 | +0.01% |
| 2026-10-16 | 1.0106 | 1.2983 | +0.01% |
| 2026-10-15 | 1.0105 | 1.2982 | +0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0104 | 1.2981 | -0.01% |
| 2026-10-13 | 1.0105 | 1.2982 | +0.01% |
| 2026-10-12 | 1.0104 | 1.2981 | +0.00% |
| 2026-10-09 | 1.0104 | 1.2981 | +0.00% |
| 2026-10-08 | 1.0104 | 1.2981 | +0.02% |
更新日期：2026-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商惠南纯债债券 | 0.03% | 0.09% | 0.19% | 0.69% | 1.62% | 1.53% |
| 同类型排名 | 5134/8111 | 5136/8111 | 5386/8111 | 4647/8111 | 5038/8111 | 4522/8111 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
何康 上任时间：2023-12-07
何康先生:中国国籍,复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月25日担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧
欧阳健 上任时间：2024-12-03
欧阳健先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2020年7月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。历任国联安基金管理有限公司固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理、广发证券股份有限公司固定收益部执行董事、广发银行股份有限公司利率及衍生交易主管。2021年11月3日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月12日起担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月03日起任浙商惠南纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧