中银证券现金管家货币A
(003316)公募货币型
0.2662
每万份收益 [2025-12-06]
1.1590%
7日年化 [2025-12-06]
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：吕文晔 易祺坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：84.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-06 |
0.2662 |
1.159% |
| 2 |
2025-12-05 |
0.2669 |
1.18% |
| 3 |
2025-12-04 |
0.2726 |
1.201% |
| 4 |
2025-12-03 |
0.2731 |
1.221% |
| 5 |
2025-12-02 |
0.3116 |
1.239% |
| 6 |
2025-12-01 |
0.5144 |
1.242% |
| 7 |
2025-11-30 |
0.3054 |
1.137% |
| 8 |
2025-11-29 |
0.3054 |
1.131% |
| 9 |
2025-11-28 |
0.3069 |
1.125% |
| 10 |
2025-11-27 |
0.3112 |
1.122% |
| 11 |
2025-11-26 |
0.3076 |
1.137% |
| 12 |
2025-11-25 |
0.3166 |
1.141% |
| 13 |
2025-11-24 |
0.3144 |
1.318% |
| 14 |
2025-11-23 |
0.2947 |
1.317% |
| 15 |
2025-11-22 |
0.2947 |
1.32% |
| 16 |
2025-11-21 |
0.3004 |
1.324% |
| 17 |
2025-11-20 |
0.3403 |
1.325% |
| 18 |
2025-11-19 |
0.3150 |
1.311% |
| 19 |
2025-11-18 |
0.6521 |
1.306% |
| 20 |
2025-11-17 |
0.3113 |
1.246% |