易方达原油C类人民币
(003321)公募另类投资
1.1074
-0.74%-0.0082
单位净值 [2025-10-09]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：-5.02%
- 最近半年：10.33%
- 今年以来：-7.01%
- 最近一年：-6.64%
- 最近两年：-9.73%
- 最近三年：-0.79%
- 成立以来：10.74%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：殷春涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-09 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.74% |
| 2 |
2025-09-30 |
1.1157 |
1.1157 |
-2.29% |
| 3 |
2025-09-29 |
1.1419 |
1.1419 |
-2.01% |
| 4 |
2025-09-26 |
1.1653 |
1.1653 |
1.20% |
| 5 |
2025-09-25 |
1.1515 |
1.1515 |
1.04% |
| 6 |
2025-09-24 |
1.1396 |
1.1396 |
1.04% |
| 7 |
2025-09-23 |
1.1279 |
1.1279 |
1.00% |
| 8 |
2025-09-22 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.27% |
| 9 |
2025-09-19 |
1.1197 |
1.1197 |
-1.16% |
| 10 |
2025-09-18 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.54% |
| 11 |
2025-09-17 |
1.1390 |
1.1390 |
0.41% |
| 12 |
2025-09-16 |
1.1344 |
1.1344 |
1.58% |
| 13 |
2025-09-15 |
1.1167 |
1.1167 |
0.13% |
| 14 |
2025-09-12 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.61% |
| 15 |
2025-09-11 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.61% |
| 16 |
2025-09-10 |
1.1289 |
1.1289 |
1.14% |
| 17 |
2025-09-09 |
1.1162 |
1.1162 |
0.20% |
| 18 |
2025-09-08 |
1.1140 |
1.1140 |
0.41% |
| 19 |
2025-09-05 |
1.1094 |
1.1094 |
-1.50% |
| 20 |
2025-09-04 |
1.1263 |
1.1263 |
-1.70% |