万家鑫璟纯债A
(003327)公募债券型
1.2578
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.4505
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：8.31%
- 最近三年：10.38%
- 成立以来：49.13%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：周慧 周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||