万家鑫璟纯债A
(003327)公募债券型
1.1871
0.19%+0.0023
单位净值 [2024-04-18]
1.3798
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：11.12%
- 成立以来：40.75%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：60.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||