南方荣发混合

(003332)公募混合型
+添加自选
1.4070 3.53%+0.0497
单位净值 [2021-06-04]
1.4070
累计净值 [2021-06-04]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：5.95%
  • 最近一季：15.33%
  • 最近半年：12.65%
  • 今年以来：13.01%
  • 最近一年：22.24%
  • 最近两年：27.68%
  • 最近三年：33.75%
  • 成立以来：40.70%
  • 成立日期：2016-11-08
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.32亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-06-04 1.4070 1.4070 3.53%
2021-06-03 1.3590 1.3590 1.49%
2021-06-02 1.3390 1.3390 0.37%
2021-06-01 1.3340 1.3340 -0.07%
2021-05-31 1.3350 1.3350 0.07%
2021-05-28 1.3340 1.3340 -0.07%
2021-05-27 1.3350 1.3350 0.23%
2021-05-26 1.3320 1.3320 -0.37%
2021-05-25 1.3370 1.3370 0.60%
2021-05-24 1.3290 1.3290 0.08%
业绩分析 更多>>

更新日期：2021-06-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
南方荣发混合 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-03-31 0.24亿份 未公布
2020-12-31 5.15亿份 未公布
2020-09-30 5.37亿份 未公布
2020-06-30 0.93亿份 488
2020-03-31 2.31亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-10-29 关于南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告
2021-10-28 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金二次清算报告
2021-10-28 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金二次清算报告提示性公告
2021-07-02 关于南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金剩余财产分配的公告
2021-07-01 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告
2021-07-01 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告
2021-06-07 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金暂停赎回、转换转出业务的公告
2021-06-04 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告
2021-06-04 关于南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2021-05-29 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
2021-04-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告
2021-04-22 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第1季度报告
2021-03-31 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金2020年年度报告
2021-03-31 南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-22 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-03-17 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
2021-03-17 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2021-03-16 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-03-08 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-03-02 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告