南方荣发混合
(003332)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：刘文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 7.17 | 6.42 | 1.91 | 17.99% | 26.65% | 4.70 | 73.30% | 65.56% | 0.47 | 7.32% | 6.55% | 0.09 | 1.39% | 1.24% |
| 2020-06-30 | 1.30 | 1.12 | 0.30 | 10.39% | 22.67% | 0.94 | 83.53% | 72.08% | 0.05 | 4.41% | 3.81% | 0.02 | 1.67% | 1.44% |
| 2019-12-31 | 3.71 | 3.41 | 0.82 | 15.51% | 22.23% | 2.76 | 80.73% | 74.31% | 0.05 | 1.59% | 1.46% | 0.07 | 2.17% | 2.00% |
| 2019-06-30 | 6.34 | 5.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.49 | 84.86% | 86.56% | 0.03 | 0.59% | 0.52% | 0.12 | 2.15% | 1.91% |
| 2018-12-31 | 7.46 | 5.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.16 | 94.50% | 95.98% | 0.16 | 2.88% | 2.10% | 0.14 | 2.62% | 1.92% |
| 2018-06-30 | 7.38 | 5.34 | 0.27 | 5.09% | 3.68% | 6.60 | 85.44% | 89.47% | 0.31 | 5.78% | 4.18% | 0.20 | 3.69% | 2.67% |
| 2017-12-31 | 6.09 | 5.34 | 0.21 | 3.93% | 3.44% | 5.70 | 92.81% | 93.70% | 0.07 | 1.30% | 1.14% | 0.10 | 1.96% | 1.72% |
| 2017-06-30 | 6.97 | 5.20 | 0.64 | 12.29% | 9.17% | 6.15 | 84.17% | 88.18% | 0.11 | 2.05% | 1.53% | 0.08 | 1.49% | 1.12% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |