中融融信双盈C

(003335)公募债券型
1.0805 0.00%0.0000
单位净值 [2021-10-08]
1.0805
累计净值 [2021-10-08]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月:-0.61%
  • 最近一季:-0.01%
  • 最近半年:1.06%
  • 今年以来:0.61%
  • 最近一年:2.98%
  • 最近两年:15.07%
  • 最近三年:18.39%
  • 成立以来:8.05%
  • 成立日期:2016-11-02
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.17亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国联
实时情况
中融融信双盈C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688185 康希诺 1.52% 0.03 21.78 11.12% 新增
2 600519 贵州茅台 1.44% 0.01 20.57 10.50% 0.00 (0.00%)
3 600276 恒瑞医药 1.42% 0.30 20.39 10.41% -0.01 (-3.33%)
4 300760 迈瑞医疗 1.34% 0.04 19.20 9.81% 0.00 (0.00%)
5 603456 九洲药业 1.25% 0.37 17.97 9.18% 新增
6 300601 康泰生物 1.14% 0.11 16.39 8.37% 新增
7 600196 复星医药 1.01% 0.20 14.43 7.37% 新增
8 600426 华鲁恒升 0.99% 0.46 14.24 7.27% 新增
9 002142 宁波银行 0.98% 0.36 14.03 7.16% 新增
10 300413 芒果超媒 0.96% 0.20 13.72 7.01% 新增
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季报日期:  2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 1.69% 0.31 28.55 22.72% 0.04 (12.90%)
2 600029 南方航空 1.55% 3.81 26.17 20.83% 新增
3 002756 永兴材料 1.48% 0.54 25.08 19.96% 新增
4 600519 贵州茅台 1.19% 0.01 20.09 15.99% 新增
5 300760 迈瑞医疗 0.94% 0.04 15.96 12.70% 0.01 (25.00%)
6 600745 闻泰科技 0.58% 0.10 9.80 7.80% 新增
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