华安睿享定开混合A

(003339)公募混合型
+添加自选
1.1512 0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-18]
1.1512
累计净值 [2019-11-18]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：1.69%
  • 今年以来：7.12%
  • 最近一年：7.35%
  • 最近两年：16.57%
  • 最近三年：14.65%
  • 成立以来：15.12%
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.91亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.19亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
发表日期 标题
2023-08-31 华安基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2022-03-29 关于华安基金管理有限公司旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2020-12-23 华安基金管理有限公司关于终止北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2019-12-17 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告
2019-12-17 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告
2019-11-19 关于华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2019-10-31 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金集中赎回选择期及开放赎回等业务的公告
2019-10-31 华安基金管理有限公司关于华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金参加销售机构费率优惠活动的公告
2019-10-28 关于华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2019-10-25 关于华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告
2019-10-24 关于华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的公告
2019-10-22 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告
2019-10-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2019年第3季度报告的提示性公告
2019-08-28 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-28 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-07-17 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告
2019-07-06 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票新城控股(601155)估值调整的公告
2019-07-01 华安基金2019年6月30日基金资产净值表
2019-06-28 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持债券曙光转债（113517）估值调整的公告
2019-06-27 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票中科曙光（603019）估值调整的公告