长信稳益纯债债券A
(003349)公募债券型
1.1241
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.5066
累计净值 [2026-06-17]
1.1245
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：3.71%
- 最近三年：7.81%
- 成立以来：57.73%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：蔡军华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-16 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-26 |
| 3 | 0.04 | 2021-09-23 |
| 4 | 0.05 | 2019-08-30 |
| 5 | 0.05 | 2019-06-25 |
| 6 | 0.06 | 2019-05-23 |
| 7 | 0.06 | 2019-03-28 |
| 8 | 0.06 | 2019-01-29 |