广发鑫盛18个月定开混合
(003350)公募混合型
1.0265
0.00%0.0000
单位净值 [2018-07-31]
1.0265
累计净值 [2018-07-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：-5.37%
- 今年以来：-3.40%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.65%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.84% | 99.85% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2018-06-30 | 0.91 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 90.45% | 90.91% | 0.00 | 0.32% | 0.30% |
| 2018-03-31 | 2.69 | 2.69 | 0.78 | 28.91% | 28.85% | 0.21 | 7.70% | 7.68% | 0.20 | 7.38% | 7.37% | 1.51 | 56.01% | 56.10% |
| 2017-12-31 | 2.81 | 2.78 | 0.69 | 23.83% | 24.70% | 1.64 | 59.15% | 58.47% | 0.07 | 2.65% | 2.62% | 0.09 | 3.20% | 3.17% |
| 2017-09-30 | 2.85 | 2.70 | 0.81 | 24.44% | 28.35% | 1.64 | 60.88% | 57.74% | 0.21 | 7.84% | 7.43% | 0.04 | 1.65% | 1.56% |
| 2017-06-30 | 2.65 | 2.62 | 0.43 | 15.03% | 16.10% | 1.64 | 62.64% | 61.85% | 0.08 | 3.09% | 3.05% | 0.10 | 3.97% | 3.92% |
| 2017-03-31 | 2.80 | 2.64 | 0.62 | 17.35% | 22.18% | 1.45 | 55.00% | 51.78% | 0.41 | 15.53% | 14.62% | 0.02 | 0.74% | 0.70% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |