广发鑫盛18个月定开混合
(003350)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：王小罡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.91 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 90.45% | 90.91% | 0.00 | 0.32% | 0.30% |
| 2017-12-31 | 2.81 | 2.78 | 0.69 | 23.83% | 24.70% | 1.64 | 59.15% | 58.47% | 0.07 | 2.65% | 2.62% | 0.09 | 3.20% | 3.17% |
| 2017-06-30 | 2.65 | 2.62 | 0.43 | 15.03% | 16.10% | 1.64 | 62.64% | 61.85% | 0.08 | 3.09% | 3.05% | 0.10 | 3.97% | 3.92% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |