招商招庆纯债C
(003370)公募债券型
1.0144
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-06-21]
1.0641
累计净值 [2018-06-21]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.51%
- 成立日期：2016-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020600 | 2018-04-19 |
| 2 | 0.029100 | 2017-12-19 |