招商招轩纯债A

(003371)公募债券型
1.5086 12.82%+0.1934
单位净值 [2020-10-19]
1.6039
累计净值 [2020-10-19]
       
净值估算 [2020-10-23   ]
  • 最近一月:35.06%
  • 最近一季:35.34%
  • 最近半年:34.09%
  • 今年以来:0.36%
  • 最近一年:37.26%
  • 最近两年:43.00%
  • 最近三年:49.91%
  • 成立以来:64.08%
  • 成立日期:2016-10-26
  • 基金经理:许强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    2.68亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    3.00亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-10-19 1.5086 1.6039 12.82%
2020-10-16 1.3372 1.4325 3.38%
2020-10-15 1.2935 1.3888 3.52%
2020-10-14 1.2495 1.3448 3.63%
2020-10-13 1.2057 1.3010 3.79%
2020-10-12 1.1617 1.2570 3.94%
2020-10-09 1.1177 1.2130 0.04%
2020-09-30 1.1172 1.2125 -0.01%
2020-09-29 1.1173 1.2126 0.00%
2020-09-28 1.1173 1.2126 0.02%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商招轩纯债A 29.86% 35.06% 35.34% 34.09% 37.26% 36.22%
同类型排名 2/3620 2/3620 4/3620 12/3620 32/3620 25/3620
上证指数 -1.74% -0.06% -1.40% 15.50% 11.45% 6.26%
深证成指 -3.05% 0.06% -3.96% 24.20% 37.13% 23.32%
沪深300 -1.51% 1.40% 0.15% 23.23% 21.91% 13.66%
股票型 -1.92% 0.97% -0.02% 22.50% 29.26% 20.97%
混合型 -1.78% 0.65% 0.59% 19.02% 29.31% 22.34%
债券型 0.03% 0.31% 0.35% 0.87% 4.13% 2.74%
FOF -0.11% 0.22% 0.14% 1.57% 1.68% 1.44%
QDII -1.11% 1.28% -0.40% 10.01% 10.85% 5.02%
另类投资 -0.22% 0.09% -0.47% 3.48% 6.24% 5.86%
ETF -1.66% 1.00% 1.15% 18.84% 16.88% 13.55%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.09% 0.24% 0.36% 1.02% 0.77%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 2.68亿份 73
2020-03-31 2.68亿份 未公布
2019-12-31 2.68亿份 50
2019-09-30 2.68亿份 未公布
2019-06-30 4.46亿份 44
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 许强 任职时间 2019-01-04
许强,2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2009年10月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计,固定收益投资部研究员,现任固定收益投资部基金经理助理,从事固定收益类基金产品的辅助投资管理等相关工作。2016年2月6日起任招商招金宝货币市场基金、招商保证金快线货币市场基金基金经理。2016年2月6日起招商理财7天债券型证券投资基金(2020年4月29日起转型为招商理财7天债券型证券投资基金(债券型))基金经 展开∨ 收起∧