招商招轩纯债A
(003371)公募债券型
1.5086
12.82%+0.1934
单位净值 [2020-10-19]
1.6039
累计净值 [2020-10-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:35.29%
- 最近一季:35.40%
- 最近半年:34.00%
- 今年以来:36.28%
- 最近一年:37.26%
- 最近两年:43.00%
- 最近三年:49.91%
- 成立以来:64.08%
- 成立日期:2016-10-26
- 基金经理:许强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.00亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2020-05-11 |
2 | 0.055300 | 2018-11-19 |