博时裕信纯债债券
(003381)公募债券型
1.0300
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-07-13]
1.0490
累计净值 [2018-07-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：3.42%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.93%
- 成立日期：2016-10-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 91.59% | 37.29% | 0.00 | 149.29% | 60.79% | 0.00 | 4.71% | 1.92% |
| 2018-03-31 | 4.22 | 4.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.73 | 88.11% | 88.40% | 0.04 | 0.90% | 0.88% | 0.06 | 1.43% | 1.40% |
| 2017-12-31 | 8.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.93 | 98.89% | 99.16% | 0.03 | 0.55% | 0.42% | 0.03 | 0.56% | 0.42% |
| 2017-09-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 95.59% | 95.61% | 0.01 | 2.15% | 2.14% | 0.01 | 2.26% | 2.25% |
| 2017-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 95.90% | 95.91% | 0.01 | 2.61% | 2.60% | 0.01 | 1.49% | 1.49% |
| 2017-03-31 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.22% | 5.21% | 0.92 | 94.78% | 94.79% |
| 2016-12-31 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.88% | 6.95% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |