民生加银鑫享债券C
(003383)公募债券型
0.9147
0.22%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
0.9227
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:2.58%
- 最近一季:5.39%
- 最近半年:3.08%
- 今年以来:3.75%
- 最近一年:2.89%
- 最近两年:3.50%
- 最近三年:-22.65%
- 成立以来:-7.80%
- 成立日期:2016-10-31
- 基金经理:刘昊 陆欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.57亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.97亿元
- 投资风格:
- 管理公司:民生
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008000 | 2017-03-22 |