民生加银鑫享债券C
(003383)公募债券型
1.1660
-0.09%-0.0011
单位净值 [2025-12-04]
1.1740
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：6.40%
- 最近半年：14.62%
- 今年以来：22.93%
- 最近一年：24.21%
- 最近两年：32.14%
- 最近三年：33.07%
- 成立以来：17.53%
- 成立日期：2016-10-31
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2017-03-22 |