工银全球美元债A人民币

(003385)公募QDII
1.0085 -0.45%-0.0046
单位净值 [2022-11-15]
1.0085
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月:-2.93%
  • 最近一季:-0.17%
  • 最近半年:-2.76%
  • 今年以来:-1.62%
  • 最近一年:-1.49%
  • 最近两年:-4.94%
  • 最近三年:-7.01%
  • 成立以来:0.85%
  • 成立日期:2017-01-23
  • 基金经理:陈涵
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.88亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.98亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-30 1.0405 1.0405 0.26%
2022-11-29 1.0378 1.0378 0.44%
2022-11-28 1.0333 1.0333 0.45%
2022-11-25 1.0287 1.0287 0.25%
2022-11-24 1.0261 1.0261 -0.10%
2022-11-23 1.0271 1.0271 -0.23%
2022-11-22 1.0295 1.0295 0.81%
2022-11-21 1.0212 1.0212 0.29%
2022-11-18 1.0182 1.0182 0.41%
2022-11-17 1.0140 1.0140 0.31%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-04-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银全球美元债A人民币 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.58% 1.20% 4.60% 11.47% 1.95% 7.86%
深证成指 -0.15% 2.52% 3.17% 12.83% -0.73% 7.96%
沪深300 0.35% 2.11% 2.17% 10.32% -2.98% 6.43%
股票型 0.42% 3.08% 2.85% 9.40% 3.75% 6.05%
混合型 0.15% 1.80% 0.71% 4.02% 2.32% 3.23%
债券型 0.09% 0.54% 1.10% 0.77% 2.21% 1.39%
FOF 0.17% 1.43% 0.29% 0.55% 0.38% 2.90%
QDII 1.56% 6.21% -4.81% 17.07% 2.69% -0.02%
另类投资 0.32% 2.20% 2.04% 3.99% 2.12% 2.47%
ETF 0.43% 4.93% 5.11% 14.62% 5.63% 8.37%
净值货币型 0.03% 0.18% 0.57% 0.00% 0.00% 0.57%
交易货币型 0.03% 0.16% -1.18% 0.00% 0.00% -1.18%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 5.62亿份 未公布
2023-09-30 5.58亿份 未公布
2023-06-30 1.25亿份 1637
2023-03-31 1.04亿份 未公布
2022-06-30 0.88亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

陈涵 上任时间:2020-02-17

陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-29 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2024-02-27 于恢复工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)申购、定期定额投资业务并限制大额申购、定期定额投资业务的提示性公告
2024-02-26 关于恢复工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)申购、定期定额投资业务并限制大额申购、定期定额投资业务的公告
2024-01-31 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
2024-01-23 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2024-01-19 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2023年第4季度报告
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-05 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)暂停申购、定期定额投资业务的提示性公告
2023-12-29 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
2023-12-22 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)暂停申购、定期定额投资业务的公告
2023-11-30 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
2023-11-30 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书(2023年第2号)
2023-11-30 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)(A类份额)(人民币)基金产品资料概要更新
2023-11-10 关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告
2023-10-31 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
2023-10-26 于恢复工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)申购、定期定额投资业务并限制大额申购、定期定额投资业务的提示性公告
2023-10-25 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告
2023-10-25 关于恢复工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)申购、定期定额投资业务并限制大额申购、定期定额投资业务的公告
2023-09-28 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知