银华体育文化灵活配置混合A

(003397)公募混合型
1.7380 3.27%+0.0568
单位净值 [2025-12-17]
1.7380
累计净值 [2025-12-17]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月:1.16%
  • 最近一季:-14.30%
  • 最近半年:7.42%
  • 今年以来:21.79%
  • 最近一年:13.74%
  • 最近两年:16.64%
  • 最近三年:51.13%
  • 成立以来:73.80%
  • 成立日期:2016-11-17
  • 基金经理:唐能
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.88亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.26亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华
实时情况
银华体育文化灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002517 恺英网络 9.33% 196.85 5527.55 10.20% 80.02 (68.49%)
2 002558 巨人网络 9.06% 118.85 5369.64 9.91% 22.14 (22.89%)
3 002624 完美世界 8.86% 273.89 5247.73 9.68% 140.61 (105.50%)
4 603444 吉比特 8.70% 9.07 5154.03 9.51% 5.27 (138.79%)
5 002315 焦点科技 5.70% 69.80 3374.83 6.23% 45.72 (189.81%)
6 688111 金山办公 4.36% 8.16 2583.97 4.77% 8.16 (100.00%)
7 300133 华策影视 3.89% 248.35 2307.17 4.26% 248.35 (100.00%)
8 300378 鼎捷数智 3.46% 36.78 2050.49 3.78% 36.78 (100.00%)
9 688787 海天瑞声 3.21% 14.75 1903.50 3.51% 14.75 (100.00%)
10 688258 卓易信息 3.05% 24.65 1806.44 3.33% 24.65 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002558 巨人网络 9.81% 96.71 2277.52 11.14% 0.00 (新增)
2 002517 恺英网络 9.72% 116.83 2255.99 11.03% 0.00 (新增)
3 002624 完美世界 8.71% 133.28 2021.86 9.89% 0.00 (新增)
4 601595 上海电影 7.80% 61.10 1811.00 8.86% 0.00 (新增)
5 601900 南方传媒 7.03% 104.41 1632.97 7.99% 0.00 (新增)
6 300459 汤姆猫 5.28% 219.08 1226.85 6.00% 0.00 (新增)
7 300418 昆仑万维 5.01% 34.59 1163.40 5.69% 0.00 (新增)
8 603444 吉比特 4.94% 3.80 1147.41 5.61% 0.00 (新增)
9 002315 焦点科技 4.74% 24.09 1100.44 5.38% 0.00 (新增)
10 002605 姚记科技 4.17% 34.66 967.01 4.73% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002517 恺英网络 9.27% 116.83 1876.29 10.10% -87.62 (-42.86%)
2 601595 上海电影 9.21% 61.10 1863.55 10.03% -9.04 (-12.89%)
3 002624 完美世界 8.88% 156.55 1795.63 9.66% 0.00 (0.00%)
4 300002 神州泰岳 8.78% 134.30 1775.46 9.55% -116.00 (-46.34%)
5 601900 南方传媒 8.17% 104.41 1652.81 8.89% -16.43 (-13.60%)
6 002558 巨人网络 7.58% 108.96 1534.16 8.26% 108.96 (100.00%)
7 002605 姚记科技 6.81% 50.51 1377.91 7.42% 50.51 (100.00%)
8 300459 汤姆猫 6.37% 219.08 1288.20 6.93% 219.08 (100.00%)
9 300364 中文在线 6.09% 53.03 1232.95 6.64% 0.00 (0.00%)
10 300418 昆仑万维 5.89% 34.59 1192.11 6.42% -36.80 (-51.54%)
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