太平日日金货币A
(003398)公募暂不估值货币型
0.9570%
7日年化收益率 [2026-08-18]
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成立日期：2016-11-04
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基金评级：
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基金公司：
太平基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-11-04
- 管理公司：太平基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-18 |
0.2611 |
0.96% |
| 2026-08-17 |
0.2623 |
0.96% |
| 2026-08-16 |
0.5244 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
0.2586 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
0.2607 |
0.95% |
| 2026-08-12 |
0.2603 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
0.2591 |
0.96% |
| 2026-08-10 |
0.2582 |
0.96% |
| 2026-08-09 |
0.5229 |
0.97% |
| 2026-08-07 |
0.2619 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
0.2612 |
0.97% |
| 2026-08-05 |
0.2664 |
0.97% |
| 2026-08-04 |
0.2682 |
0.97% |
| 2026-08-03 |
0.2630 |
1.01% |
| 2026-08-02 |
0.5293 |
1.04% |
| 2026-07-31 |
0.2659 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
0.2560 |
1.03% |
| 2026-07-29 |
0.2646 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
0.3489 |
1.01% |
| 2026-07-27 |
0.3243 |
0.95% |