太平日日金货币B
(003399)公募暂不估值货币型
1.2000%
7日年化收益率 [2026-08-18]
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成立日期：2016-11-04
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基金评级：
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基金公司：
太平基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-11-04
- 管理公司：太平基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-18 |
0.3271 |
1.20% |
| 2026-08-17 |
0.3281 |
1.20% |
| 2026-08-16 |
0.6559 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
0.3242 |
1.20% |
| 2026-08-13 |
0.3266 |
1.20% |
| 2026-08-12 |
0.3260 |
1.20% |
| 2026-08-11 |
0.3252 |
1.20% |
| 2026-08-10 |
0.3239 |
1.21% |
| 2026-08-09 |
0.6544 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
0.3279 |
1.21% |
| 2026-08-06 |
0.3270 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
0.3322 |
1.21% |
| 2026-08-04 |
0.3344 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
0.3288 |
1.25% |
| 2026-08-02 |
0.6608 |
1.28% |
| 2026-07-31 |
0.3317 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
0.3215 |
1.27% |
| 2026-07-29 |
0.3307 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
0.4148 |
1.25% |
| 2026-07-27 |
0.3901 |
1.20% |