太平日日金货币B
(003399)公募暂不估值货币型
1.2180%
7日年化收益率 [2026-10-19]
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成立日期：2016-11-04
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基金评级：
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基金公司：
太平基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-11-04
- 管理公司：太平基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-10-19 |
0.3209 |
1.22% |
| 2026-10-18 |
0.6442 |
1.22% |
| 2026-10-16 |
0.3738 |
1.22% |
| 2026-10-15 |
0.3196 |
1.22% |
| 2026-10-14 |
0.3208 |
1.22% |
| 2026-10-13 |
0.3422 |
1.22% |
| 2026-10-12 |
0.3160 |
1.21% |
| 2026-10-11 |
0.6507 |
1.21% |
| 2026-10-09 |
0.3659 |
1.21% |
| 2026-10-08 |
0.3267 |
1.19% |
| 2026-10-07 |
2.2611 |
1.19% |
| 2026-09-30 |
0.3273 |
1.34% |
| 2026-09-29 |
0.3467 |
1.34% |
| 2026-09-28 |
0.5707 |
1.36% |
| 2026-09-27 |
0.9809 |
1.33% |
| 2026-09-24 |
0.3277 |
1.41% |
| 2026-09-23 |
0.3308 |
1.40% |
| 2026-09-22 |
0.3899 |
1.40% |
| 2026-09-21 |
0.5110 |
1.37% |
| 2026-09-20 |
0.6409 |
1.27% |