景顺长城景泰丰利纯债债券A
(003407)公募债券型
1.0834
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.4789
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：9.54%
- 最近三年：12.32%
- 成立以来：54.64%
- 成立日期：2017-01-13
- 基金经理：陈静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023300 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.016400 | 2025-09-24 |
| 3 | 0.011200 | 2025-06-26 |
| 4 | 0.005500 | 2025-03-27 |
| 5 | 0.011200 | 2024-12-26 |
| 6 | 0.046500 | 2024-03-28 |
| 7 | 0.010600 | 2023-03-28 |
| 8 | 0.021000 | 2022-11-29 |
| 9 | 0.012700 | 2021-12-08 |
| 10 | 0.016000 | 2021-09-14 |
| 11 | 0.010700 | 2021-06-17 |
| 12 | 0.010700 | 2021-03-18 |
| 13 | 0.016000 | 2020-12-18 |
| 14 | 0.021000 | 2020-06-03 |
| 15 | 0.039000 | 2020-03-24 |
| 16 | 0.045000 | 2019-09-23 |
| 17 | 0.047000 | 2019-06-25 |
| 18 | 0.055000 | 2019-04-26 |