景顺景颐盛利C
(003410)公募债券型
1.0835
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-09-20]
1.0835
累计净值 [2018-09-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：6.85%
- 最近半年：7.96%
- 今年以来：7.44%
- 最近一年：8.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.35%
- 成立日期：2016-10-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 96.73% | 0.00 | 0.00% | 3.27% |
| 2018-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.02 | 3.76% | 3.74% | 0.45 | 90.78% | 90.82% | 0.02 | 3.32% | 3.31% | 0.01 | 2.14% | 2.13% |
| 2018-03-31 | 0.70 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 79.89% | 79.98% | 0.02 | 3.33% | 3.32% | 0.02 | 2.28% | 2.27% |
| 2017-12-31 | 2.09 | 2.08 | 0.20 | 9.45% | 9.68% | 1.74 | 83.61% | 83.40% | 0.02 | 0.85% | 0.85% | 0.04 | 1.77% | 1.76% |
| 2017-09-30 | 1.41 | 1.38 | 0.08 | 5.62% | 5.48% | 1.29 | 91.35% | 91.56% | 0.03 | 1.89% | 1.84% | 0.02 | 1.14% | 1.12% |
| 2017-06-30 | 0.82 | 0.70 | 0.06 | 8.56% | 7.32% | 0.62 | 71.17% | 75.34% | 0.03 | 4.79% | 4.10% | 0.01 | 2.00% | 1.71% |
| 2017-03-31 | 2.18 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.14 | 97.69% | 97.78% | 0.01 | 0.60% | 0.58% | 0.04 | 1.71% | 1.64% |
| 2016-12-31 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 83.14% | 83.15% | 0.02 | 1.18% | 1.18% | 0.03 | 1.23% | 1.23% |