泰达宏利创金混合A

(003414)公募混合型
+添加自选
0.8103 0.00%0.0000
单位净值 [2020-06-22]
0.8583
累计净值 [2020-06-22]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：1.49%
  • 最近一季：-32.54%
  • 最近半年：-34.65%
  • 今年以来：-34.97%
  • 最近一年：-32.23%
  • 最近两年：-19.06%
  • 最近三年：-17.43%
  • 成立以来：-15.15%
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：宏利
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-03-31 0.18 0.18 0.11 64.55% 63.59% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 29.88% 29.43% 0.01 5.57% 6.98%
2019-12-31 3.48 3.47 0.78 22.31% 22.42% 2.54 73.10% 72.99% 0.10 2.77% 2.77% 0.06 1.82% 1.82%
2019-09-30 3.36 3.34 0.78 22.75% 23.18% 2.49 74.56% 74.15% 0.05 1.47% 1.46% 0.04 1.22% 1.21%
2019-06-30 2.93 2.88 0.79 27.26% 26.75% 1.85 64.23% 63.04% 0.01 0.43% 0.42% 0.29 8.08% 9.79%
2019-03-31 1.39 1.38 0.61 43.54% 43.76% 0.63 45.84% 45.66% 0.13 9.66% 9.62% 0.01 0.96% 0.96%
2018-12-31 1.70 1.69 0.79 46.34% 46.53% 0.87 51.62% 51.44% 0.02 1.14% 1.13% 0.02 0.90% 0.90%
2018-09-30 2.33 2.33 0.94 40.22% 40.37% 1.35 58.16% 58.01% 0.01 0.63% 0.63% 0.02 0.99% 0.99%
2018-06-30 3.43 3.35 0.85 22.97% 24.67% 2.54 75.82% 74.15% 0.01 0.35% 0.34% 0.03 0.86% 0.84%
2018-03-31 2.96 2.85 0.69 20.28% 23.24% 2.20 77.25% 74.38% 0.01 0.40% 0.39% 0.06 2.07% 1.99%
2017-12-31 5.09 5.08 0.67 13.14% 13.26% 3.81 74.91% 74.80% 0.04 0.69% 0.69% 0.07 1.40% 1.40%
2017-09-30 6.64 6.29 0.67 5.03% 10.07% 5.86 93.14% 88.20% 0.02 0.36% 0.34% 0.09 1.47% 1.39%
2017-06-30 6.98 6.15 0.63 10.33% 9.09% 5.92 82.68% 84.76% 0.03 0.56% 0.49% 0.10 1.57% 1.38%
2017-03-31 7.74 7.73 0.63 8.05% 8.15% 7.00 90.49% 90.39% 0.02 0.29% 0.29% 0.09 1.17% 1.17%
2016-12-31 8.64 7.64 0.60 7.82% 6.92% 7.98 91.34% 92.34% 0.02 0.27% 0.24% 0.04 0.57% 0.50%