德邦群利债券A
(003420)公募债券型
2.6327
0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-11]
2.6327
累计净值 [2018-05-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：24.93%
- 最近半年：160.28%
- 今年以来：25.17%
- 最近一年：161.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：163.27%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 98.25% | 98.25% | 0.00 | 1.75% | 1.75% |
| 2017-12-31 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 64.22% | 70.40% | 0.01 | 33.36% | 27.60% | 0.00 | 2.42% | 2.00% |
| 2017-09-30 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 87.41% | 87.48% | 0.07 | 11.76% | 11.69% | 0.00 | 0.83% | 0.83% |
| 2017-06-30 | 3.88 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 36.20% | 50.24% | 1.00 | 33.14% | 25.85% | 0.08 | 2.54% | 1.98% |