德邦群利债券C
(003421)公募债券型
2.6287
---0.0000
单位净值 [2018-05-11]
2.6287
累计净值 [2018-05-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2017-03-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.00亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:德邦
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 98.25% | 98.25% | 0.00 | 1.75% | 1.75% |
2017-12-31 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 64.22% | 70.40% | 0.01 | 33.36% | 27.60% | 0.00 | 2.42% | 2.00% |
2017-09-30 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 87.41% | 87.48% | 0.07 | 11.76% | 11.69% | 0.00 | 0.83% | 0.83% |
2017-06-30 | 3.88 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 36.20% | 50.24% | 1.00 | 33.14% | 25.85% | 0.08 | 2.54% | 1.98% |