0.2950
每万份收益 [2025-11-28]
1.1250%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：桑迎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.2950 |
1.125% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.2899 |
1.12% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3576 |
1.131% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3569 |
1.093% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.2798 |
1.055% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.5672 |
1.057% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.2853 |
1.057% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3103 |
1.056% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.2848 |
1.044% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.2850 |
1.041% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.2840 |
1.038% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.5672 |
1.039% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.2831 |
1.038% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2876 |
1.04% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.2783 |
1.042% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.2812 |
1.054% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.2849 |
1.064% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.5646 |
1.073% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.2867 |
1.104% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2925 |
1.117% |