0.4590
每万份收益 [2024-05-17]
1.7060%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：桑迎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-17 |
0.4590 |
1.706% |
| 2 |
2024-05-16 |
0.4605 |
1.711% |
| 3 |
2024-05-15 |
0.4623 |
1.716% |
| 4 |
2024-05-14 |
0.4634 |
1.72% |
| 5 |
2024-05-13 |
0.4643 |
1.727% |
| 6 |
2024-05-12 |
0.9346 |
1.736% |
| 7 |
2024-05-10 |
0.4681 |
1.749% |
| 8 |
2024-05-09 |
0.4702 |
1.755% |
| 9 |
2024-05-08 |
0.4695 |
1.76% |
| 10 |
2024-05-07 |
0.4780 |
1.766% |
| 11 |
2024-05-06 |
0.4800 |
1.764% |
| 12 |
2024-05-05 |
2.3990 |
1.76% |
| 13 |
2024-04-30 |
0.4741 |
1.722% |
| 14 |
2024-04-29 |
0.4737 |
1.718% |
| 15 |
2024-04-28 |
0.9363 |
1.718% |
| 16 |
2024-04-26 |
0.4625 |
1.725% |
| 17 |
2024-04-25 |
0.4657 |
1.732% |
| 18 |
2024-04-24 |
0.4630 |
1.737% |
| 19 |
2024-04-23 |
0.4659 |
1.742% |
| 20 |
2024-04-22 |
0.4739 |
1.746% |