江信洪福纯债
(003424)公募债券型
1.0304
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.3542
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：-1.72%
- 今年以来：-1.72%
- 最近一年：-0.76%
- 最近两年：2.95%
- 最近三年：6.62%
- 成立以来：39.51%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：马超然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：江信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.034000 | 2024-08-16 |
| 3 | 0.070000 | 2023-05-26 |
| 4 | 0.073000 | 2023-01-06 |
| 5 | 0.040000 | 2020-04-20 |
| 6 | 0.030000 | 2018-12-03 |
| 7 | 0.028000 | 2018-10-12 |
| 8 | 0.028800 | 2017-08-23 |