江信洪福纯债
(003424)公募债券型
1.0358
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-09]
1.3596
累计净值 [2026-06-09]
1.0358
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：-1.37%
- 最近两年：0.77%
- 最近三年：4.99%
- 成立以来：40.24%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：马超然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：江信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.03 | 2024-08-16 |
| 3 | 0.07 | 2023-05-26 |
| 4 | 0.07 | 2023-01-06 |
| 5 | 0.04 | 2020-04-20 |
| 6 | 0.03 | 2018-12-03 |
| 7 | 0.03 | 2018-10-12 |
| 8 | 0.03 | 2017-08-23 |