建信恒远一年定开债
(003427)公募债券型
1.0192
0.00%0.0000
单位净值 [2022-04-14]
1.1872
累计净值 [2022-04-14]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：3.23%
- 最近三年：8.79%
- 成立以来：19.86%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：徐华婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：83.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2022-01-26 |
| 2 | 0.050000 | 2021-01-26 |
| 3 | 0.052000 | 2020-01-02 |
| 4 | 0.016000 | 2018-12-19 |
| 5 | 0.030000 | 2017-11-13 |