中加丰盈一年定开债
(003428)公募债券型
1.1376
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-12-04]
1.3474
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：9.89%
- 成立以来：37.68%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：于跃 王飒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.020000 | 2024-11-13 |
| 3 | 0.040000 | 2023-11-24 |
| 4 | 0.039000 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.031000 | 2021-11-08 |
| 6 | 0.020000 | 2020-10-21 |
| 7 | 0.025000 | 2018-04-24 |
| 8 | 0.024800 | 2017-10-30 |