1.0155
每万份收益 [2022-01-14]
1.0155%
7日年化 [2022-01-14]
- 成立日期：2016-10-24
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2022-01-14 |
1.0155 |
1.0155% |
| 2 |
2022-01-07 |
1.0155 |
1.0155% |
| 3 |
2021-12-31 |
1.0155 |
1.0155% |
| 4 |
2021-12-24 |
1.0155 |
1.0155% |
| 5 |
2021-12-17 |
1.0155 |
1.0155% |
| 6 |
2021-12-16 |
1.0033 |
1.0033% |
| 7 |
2021-12-15 |
1.0034 |
1.0034% |
| 8 |
2021-12-14 |
1.0035 |
1.0035% |
| 9 |
2021-12-13 |
1.0035 |
1.0035% |
| 10 |
2021-12-10 |
1.0037 |
1.0037% |
| 11 |
2021-12-09 |
1.0037 |
1.0037% |
| 12 |
2021-12-08 |
1.0037 |
1.0037% |
| 13 |
2021-12-07 |
1.0039 |
1.0039% |
| 14 |
2021-12-06 |
1.0039 |
1.0039% |
| 15 |
2021-12-03 |
1.0040 |
1.004% |
| 16 |
2021-12-02 |
1.0042 |
1.0042% |
| 17 |
2021-12-01 |
1.0042 |
1.0042% |
| 18 |
2021-11-30 |
1.0041 |
1.0041% |
| 19 |
2021-11-29 |
1.0043 |
1.0043% |
| 20 |
2021-11-26 |
1.0043 |
1.0043% |