中信保诚至瑞混合A
(003432)公募混合型
1.3406
-0.22%-0.0031
单位净值 [2026-06-18]
1.4266
累计净值 [2026-06-18]
1.4380
+0.21%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-6.09%
- 最近一季：-7.69%
- 最近半年：-16.28%
- 今年以来：-15.70%
- 最近一年：-11.07%
- 最近两年：-8.55%
- 最近三年：-7.38%
- 成立以来：43.18%
- 成立日期：2016-10-21
- 基金经理：王睿,朱慧灵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.06 | 2020-06-18 |