中信保诚至瑞混合A
(003432)公募混合型
1.6287
0.24%+0.0039
单位净值 [2025-12-05]
1.7147
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：-4.82%
- 最近半年：4.63%
- 今年以来：7.12%
- 最近一年：7.80%
- 最近两年：13.97%
- 最近三年：14.72%
- 成立以来：73.95%
- 成立日期：2016-10-21
- 基金经理：朱慧灵 王睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.060000 | 2020-06-18 |